ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۲۱	۱۳۹۳/۱۲/۱۵	۳۰,۸۵۳	۵۶.۹۱ %	۱۸,۴۹۲	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۲.۷۳ %	۱,۷۸۹	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۲	۱۳۹۳/۱۲/۱۴	۳۰,۸۵۳	۵۶.۹۱ %	۱۸,۴۹۲	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۲.۷۳ %	۱,۷۸۸	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۳	۱۳۹۳/۱۲/۱۳	۳۰,۸۵۳	۵۶.۹۱ %	۱۸,۴۹۲	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۲.۷۳ %	۱,۷۸۸	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۴	۱۳۹۳/۱۲/۱۲	۳۰,۶۳۸	۶۰.۱۸ %	۱۶,۸۵۴	۳۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۶ %	۱,۷۸۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۵	۱۳۹۳/۱۲/۱۱	۳۰,۶۲۸	۶۰.۰۸ %	۱۶,۹۳۳	۳۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۶ %	۱,۷۸۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۶	۱۳۹۳/۱۲/۱۰	۳۰,۲۳۷	۵۶.۸۴ %	۱۶,۹۴۹	۳۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۳ %	۰	۰ %	۱,۶۹۷	۳.۱۹ %	۲,۷۱۵	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۷	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	۳۳,۰۹۶	۵۹.۸۴ %	۱۷,۳۷۷	۳۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۲.۶۳ %	۱,۷۸۶	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۸	۱۳۹۳/۱۲/۰۸	۳۳,۷۴۹	۶۰.۱۵ %	۱۷,۷۹۹	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶	۲.۱ %	۱,۷۸۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۰۷	۳۳,۷۴۹	۶۰.۱۵ %	۱۷,۷۹۹	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶	۲.۱ %	۱,۷۸۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۳۳,۷۴۹	۶۰.۱۶ %	۱۷,۷۹۹	۳۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶	۲.۱ %	۱,۷۸۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...409 410 411 412413414 415 416 417...505 »