ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۳۱,۳۴۴	۵۸.۶۲ %	۱۸,۲۶۸	۳۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۸۴۴	۱.۵۸ %	۱,۴۰۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۳۱,۳۱۰	۵۸.۸۶ %	۱۸,۲۰۸	۳۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۹	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۶۶۰	۱.۲۴ %	۱,۴۰۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۳۰,۸۹۹	۵۸.۸۴ %	۱۷,۹۴۳	۳۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۸	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷۴	۰.۵۲ %	۱,۷۹۱	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۳۰,۳۷۵	۵۸.۷۱ %	۱۷,۴۹۷	۳۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۷	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۴۷۰	۰.۹۱ %	۱,۷۹۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۳۰,۳۷۵	۵۸.۷۱ %	۱۷,۴۹۷	۳۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۳.۱ %	۰	۰ %	۴۷۰	۰.۹۱ %	۱,۷۹۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	۳۰,۳۷۵	۵۸.۷۱ %	۱۷,۴۹۷	۳۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵	۳.۱ %	۰	۰ %	۴۷۰	۰.۹۱ %	۱,۷۹۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۷	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۳۰,۲۷۴	۵۸.۲۴ %	۱۷,۸۴۴	۳۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۴۷۰	۰.۹ %	۱,۷۹۰	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۳۰,۷۱۳	۵۷.۸۲ %	۱۸,۰۹۷	۳۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۹۱۶	۱.۷۳ %	۱,۷۹۰	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۹	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۳۰,۵۷۹	۵۷.۶۵ %	۱۸,۱۵۸	۳۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۹۱۶	۱.۷۳ %	۱,۷۹۰	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۳۰,۷۲۶	۵۷.۶۳ %	۱۸,۲۸۵	۳۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱	۳ %	۰	۰ %	۹۱۶	۱.۷۲ %	۱,۷۸۹	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...408 409 410 411412413 414 415 416...505 »