ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۸۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۲۲,۱۱۸	۴۸.۷۹ %	۱۴,۴۰۴	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹	۳.۰۹ %	۵,۷۵۵	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۲۱,۹۴۱	۴۸.۵۲ %	۱۴,۴۶۸	۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۵۵۰	۳.۴۳ %	۵,۶۰۲	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۲۲,۲۳۹	۴۸.۳۴ %	۱۵,۱۹۰	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۲	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۳.۶۱ %	۵,۲۶۵	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۲۲,۳۰۱	۴۸.۵۸ %	۱۵,۲۸۶	۳۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۳.۶ %	۰	۰ %	۱۶۱	۰.۳۵ %	۶,۵۰۵	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۲۲,۳۰۱	۴۸.۵۸ %	۱۵,۲۸۶	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۱۶۱	۰.۳۵ %	۶,۵۰۲	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۲۲,۳۰۱	۴۸.۵۹ %	۱۵,۲۸۶	۳۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶۱	۰.۳۵ %	۶,۵۰۰	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۲۲,۳۵۴	۴۸.۵۲ %	۱۵,۱۲۴	۳۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰.۴۱ %	۶,۷۵۳	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۲۲,۵۴۶	۴۸.۵۱ %	۱۵,۳۴۵	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۷	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰.۴۱ %	۶,۷۵۰	۱۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۲۲,۵۵۹	۴۸.۵۸ %	۱۶,۱۳۴	۳۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰.۴۱ %	۵,۹۰۳	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۲۳,۳۶۳	۴۹.۶۷ %	۱۶,۵۸۷	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۵	۳.۵ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰.۴۱ %	۵,۲۴۹	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...395 396 397 398399400 401 402 403...511 »