ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۲۳,۳۹۲	۴۹.۶۲ %	۱۶,۶۲۰	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۴	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰۰	۰.۴۳ %	۵,۲۸۲	۱۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۲۳,۳۹۲	۴۹.۶۳ %	۱۶,۶۲۰	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰۰	۰.۴۳ %	۵,۲۸۰	۱۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۸	۲۳,۳۹۲	۴۹.۶۳ %	۱۶,۶۲۰	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰۰	۰.۴۳ %	۵,۲۷۸	۱۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۲۳,۲۸۷	۴۹.۰۱ %	۱۶,۶۶۴	۳۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۹۱	۰.۱۹ %	۵,۸۳۰	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۲۳,۳۲۲	۴۸.۹۳ %	۱۶,۷۰۷	۳۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۰	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۳۶ %	۵,۸۲۸	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۲۳,۴۴۸	۴۸.۹ %	۱۶,۷۸۹	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۹	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۵۱ %	۵,۸۲۵	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۲۳,۸۷۰	۵۰.۰۲ %	۱۶,۷۰۰	۳۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۵۲ %	۵,۲۶۹	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۴/۰۶/۱۳	۲۳,۴۴۰	۴۹.۸۵ %	۱۶,۴۳۱	۳۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۷	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۵۲ %	۵,۲۶۶	۱۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۲۳,۴۴۰	۴۹.۸۵ %	۱۶,۴۳۱	۳۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۶	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۵۲ %	۵,۲۶۴	۱۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۲۳,۴۴۰	۴۹.۸۶ %	۱۶,۴۳۱	۳۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۵۲ %	۵,۲۶۲	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...511 »