ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۰۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۲۳,۳۱۸	۴۹.۵۶ %	۱۶,۳۷۱	۳۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۴۴۵	۰.۹۵ %	۵,۲۷۸	۱۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۲۳,۴۳۲	۴۹.۱۷ %	۱۶,۳۷۸	۳۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۹۳۰	۱.۹۵ %	۵,۲۷۶	۱۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۲۳,۴۵۵	۴۹.۰۹ %	۱۶,۷۵۱	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۳۵۳	۰.۷۴ %	۵,۵۸۸	۱۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۲۳,۴۴۴	۴۹ %	۱۶,۸۳۰	۳۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰.۴ %	۵,۷۴۸	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۲۳,۲۸۲	۴۸.۹۷ %	۱۶,۶۶۸	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۴۹ %	۵,۷۲۸	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۲۳,۲۸۲	۴۸.۹۷ %	۱۶,۶۶۸	۳۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۴۹ %	۵,۷۲۶	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۲۳,۲۸۲	۴۸.۹۸ %	۱۶,۶۶۸	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۴۹ %	۵,۷۲۴	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۲۳,۷۱۶	۴۹.۵۵ %	۱۶,۸۱۸	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸	۳.۴ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۶ %	۵,۴۰۷	۱۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۲۴,۲۹۱	۴۹.۰۱ %	۱۷,۱۷۱	۳۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۹۸۴	۱.۹۹ %	۵,۴۹۲	۱۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۲۴,۴۰۱	۴۹.۲۴ %	۱۷,۲۸۲	۳۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۷۸۸	۱.۵۹ %	۵,۴۵۷	۱۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...397 398 399 400401402 403 404 405...511 »