ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۰۱	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۳۱,۸۲۱	۵۸.۸۹ %	۱۷,۴۴۱	۳۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۸	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳	۲.۳ %	۱,۹۲۴	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۲	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۳۱,۹۲۵	۵۸.۹۵ %	۱۷,۴۴۹	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷	۲.۳۲ %	۱,۹۲۴	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۳	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	۳۲,۲۶۸	۵۹.۰۶ %	۱۷,۵۸۷	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷	۲.۳ %	۱,۹۲۳	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۴	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۳۲,۲۶۸	۵۹.۰۶ %	۱۷,۵۸۷	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰	۲.۲۷ %	۱,۹۳۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۵	۱۳۹۴/۰۲/۳۰	۳۲,۲۶۸	۵۹.۰۶ %	۱۷,۵۸۷	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰	۲.۲۷ %	۱,۹۳۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۶	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۳۲,۴۴۵	۵۹.۴۴ %	۱۷,۳۶۱	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰	۲.۲۷ %	۱,۹۳۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۷	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۳۳,۵۰۲	۶۱.۳۱ %	۱۷,۳۰۹	۳۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰	۲.۲۷ %	۹۹۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۸	۱۳۹۴/۰۲/۲۷	۳۳,۲۰۴	۶۱.۹۵ %	۱۶,۲۹۴	۳۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۵۰۹	۲.۸۲ %	۹۹۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۹	۱۳۹۴/۰۲/۲۶	۳۳,۳۹۰	۶۱.۸ %	۱۶,۴۸۱	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹	۲.۹ %	۹۹۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۵	۳۳,۳۹۰	۶۱.۸ %	۱۶,۴۸۱	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹	۲.۹ %	۹۹۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...407 408 409 410411412 413 414 415...511 »