ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۴/۰۴/۰۲	۳۳,۶۲۴	۶۲.۴۶ %	۱۵,۵۱۶	۲۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۱	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۸۰۰	۱.۴۹ %	۲,۲۴۹	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	۳۳,۰۴۸	۶۲.۱۳ %	۱۵,۴۵۷	۲۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۸۰۰	۱.۵ %	۲,۲۴۸	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۳۲,۶۰۰	۶۱.۹۹ %	۱۵,۳۰۵	۲۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۷۹۱	۱.۵ %	۲,۲۵۷	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۴/۰۳/۳۰	۳۲,۴۳۱	۶۱.۶۲ %	۱۵,۲۸۲	۲۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۷	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۱.۹ %	۲,۲۷۵	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۴/۰۳/۲۹	۳۲,۴۰۶	۶۱.۵ %	۱۵,۳۷۱	۲۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۶	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۱.۹ %	۲,۲۷۴	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۴/۰۳/۲۸	۳۲,۴۰۶	۶۱.۵ %	۱۵,۳۷۱	۲۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۳.۱ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۱.۹ %	۲,۲۷۳	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۴/۰۳/۲۷	۳۲,۴۰۶	۶۱.۵۱ %	۱۵,۳۷۱	۲۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴	۳.۱ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۱.۹ %	۲,۲۷۳	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۴/۰۳/۲۶	۳۱,۶۴۴	۶۱.۳۳ %	۱۵,۰۴۷	۲۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۱.۹۴ %	۲,۲۷۲	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۴/۰۳/۲۵	۳۱,۵۱۵	۶۰.۹۶ %	۱۴,۹۵۹	۲۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰	۲.۵۵ %	۲,۲۷۱	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۴	۳۱,۵۹۹	۶۰.۹۱ %	۱۵,۰۵۶	۲۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰	۲.۵۵ %	۲,۲۷۰	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...511 »