ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۶۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۲	۲۸,۲۷۵	۵۴.۸۹ %	۱۸,۴۳۷	۳۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۹۹ %	۲,۶۳۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	۲۸,۲۷۵	۵۴.۸۹ %	۱۸,۴۳۷	۳۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۷	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۹۹ %	۲,۶۳۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۳	۱۳۹۴/۰۴/۱۰	۲۸,۲۷۵	۵۴.۹ %	۱۸,۴۳۷	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۹۹ %	۲,۶۳۰	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۴	۱۳۹۴/۰۴/۰۹	۳۰,۹۷۰	۵۷.۶۷ %	۱۸,۳۱۷	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۹۵ %	۲,۲۵۴	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۵	۱۳۹۴/۰۴/۰۸	۳۳,۰۳۴	۶۲.۶۷ %	۱۵,۲۶۳	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۹۶ %	۲,۲۵۴	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۶	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۳۳,۴۴۳	۶۲.۹۷ %	۱۵,۲۵۵	۲۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۹۶ %	۲,۲۵۳	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۷	۱۳۹۴/۰۴/۰۶	۳۳,۸۲۶	۶۳.۰۱ %	۱۵,۴۴۸	۲۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۹۵ %	۲,۲۵۲	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۸	۱۳۹۴/۰۴/۰۵	۳۳,۶۵۷	۶۲.۵۴ %	۱۵,۴۶۴	۲۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۸۰۰	۱.۴۹ %	۲,۲۵۱	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۹	۱۳۹۴/۰۴/۰۴	۳۳,۶۵۷	۶۲.۵۴ %	۱۵,۴۶۴	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۸۰۰	۱.۴۹ %	۲,۲۵۱	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۰	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۳۳,۶۵۷	۶۲.۵۴ %	۱۵,۴۶۴	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۲	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۸۰۰	۱.۴۹ %	۲,۲۵۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...403 404 405 406407408 409 410 411...511 »