ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۰۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۲۱,۴۷۸	۴۷.۴۴ %	۱۴,۷۲۳	۳۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۷۱۲	۵.۹۹ %	۴,۶۹۶	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۲۱,۴۷۸	۴۷.۴۴ %	۱۴,۷۲۳	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۴	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۷۱۲	۵.۹۹ %	۴,۶۹۳	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۲۱,۴۷۸	۴۷.۴۵ %	۱۴,۷۲۳	۳۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۷۱۲	۵.۹۹ %	۴,۶۹۰	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۲۱,۵۵۰	۴۷.۴۹ %	۱۴,۷۶۹	۳۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۲	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۳۸۸	۵.۲۶ %	۵,۰۱۱	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۲۱,۶۶۴	۴۷.۳۳ %	۱۴,۸۰۵	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۷۸۶	۳.۹ %	۵,۸۵۷	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۲۱,۶۹۹	۴۷.۴۳ %	۱۴,۷۵۴	۳۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۷۸۶	۳.۹ %	۵,۸۵۵	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۲۱,۹۵۶	۴۸.۰۸ %	۱۴,۷۳۲	۳۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۷۸۶	۳.۹۱ %	۵,۵۲۹	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۲۲,۳۱۳	۴۸.۷۵ %	۱۴,۸۱۶	۳۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۳۷۳	۳ %	۵,۶۱۴	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۹	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۲۲,۳۱۳	۴۸.۷۵ %	۱۴,۸۱۶	۳۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۷	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۳۷۳	۳ %	۵,۶۱۱	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۲۲,۳۱۳	۴۸.۷۵ %	۱۴,۸۱۶	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۳۷۳	۳ %	۵,۶۰۹	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...397 398 399 400401402 403 404 405...514 »