ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۲۲,۳۶۰	۴۸.۸ %	۱۴,۶۴۳	۳۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۴۶۹	۳.۲۱ %	۵,۶۸۸	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۲	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۲۲,۱۱۸	۴۸.۷۹ %	۱۴,۴۰۴	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹	۳.۰۹ %	۵,۷۵۵	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۲۱,۹۴۱	۴۸.۵۲ %	۱۴,۴۶۸	۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۵۵۰	۳.۴۳ %	۵,۶۰۲	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۲۲,۲۳۹	۴۸.۳۴ %	۱۵,۱۹۰	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۲	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۳.۶۱ %	۵,۲۶۵	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۲۲,۳۰۱	۴۸.۵۸ %	۱۵,۲۸۶	۳۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۳.۶ %	۰	۰ %	۱۶۱	۰.۳۵ %	۶,۵۰۵	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۲۲,۳۰۱	۴۸.۵۸ %	۱۵,۲۸۶	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۱۶۱	۰.۳۵ %	۶,۵۰۲	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۲۲,۳۰۱	۴۸.۵۹ %	۱۵,۲۸۶	۳۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶۱	۰.۳۵ %	۶,۵۰۰	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۲۲,۳۵۴	۴۸.۵۲ %	۱۵,۱۲۴	۳۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰.۴۱ %	۶,۷۵۳	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۲۲,۵۴۶	۴۸.۵۱ %	۱۵,۳۴۵	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۷	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰.۴۱ %	۶,۷۵۰	۱۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۲۲,۵۵۹	۴۸.۵۸ %	۱۶,۱۳۴	۳۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰.۴۱ %	۵,۹۰۳	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...398 399 400 401402403 404 405 406...514 »