ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۰۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۳۱,۳۴۴	۵۸.۶۲ %	۱۸,۲۶۸	۳۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۸۴۴	۱.۵۸ %	۱,۴۰۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۳۱,۳۱۰	۵۸.۸۶ %	۱۸,۲۰۸	۳۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۹	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۶۶۰	۱.۲۴ %	۱,۴۰۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۳۰,۸۹۹	۵۸.۸۴ %	۱۷,۹۴۳	۳۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۸	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷۴	۰.۵۲ %	۱,۷۹۱	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۳۰,۳۷۵	۵۸.۷۱ %	۱۷,۴۹۷	۳۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۷	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۴۷۰	۰.۹۱ %	۱,۷۹۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۳۰,۳۷۵	۵۸.۷۱ %	۱۷,۴۹۷	۳۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۳.۱ %	۰	۰ %	۴۷۰	۰.۹۱ %	۱,۷۹۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	۳۰,۳۷۵	۵۸.۷۱ %	۱۷,۴۹۷	۳۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵	۳.۱ %	۰	۰ %	۴۷۰	۰.۹۱ %	۱,۷۹۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۷	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۳۰,۲۷۴	۵۸.۲۴ %	۱۷,۸۴۴	۳۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۴۷۰	۰.۹ %	۱,۷۹۰	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۳۰,۷۱۳	۵۷.۸۲ %	۱۸,۰۹۷	۳۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۹۱۶	۱.۷۳ %	۱,۷۹۰	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۹	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۳۰,۵۷۹	۵۷.۶۵ %	۱۸,۱۵۸	۳۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۹۱۶	۱.۷۳ %	۱,۷۹۰	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۳۰,۷۲۶	۵۷.۶۳ %	۱۸,۲۸۵	۳۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱	۳ %	۰	۰ %	۹۱۶	۱.۷۲ %	۱,۷۸۹	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...417 418 419 420421422 423 424 425...514 »