ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۲۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۳۳,۸۱۰	۵۹.۹۸ %	۱۸,۰۰۶	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶	۲.۰۹ %	۱,۷۸۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۳۴,۱۲۴	۵۹.۹۵ %	۱۸,۲۰۳	۳۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۲۲۳	۲.۱۵ %	۱,۷۸۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۳۵,۴۱۶	۶۰.۷۹ %	۱۸,۲۳۰	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۷۵۰	۱.۲۹ %	۲,۲۷۳	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۳۵,۶۳۵	۶۰.۶۸ %	۱۸,۴۸۲	۳۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۷	۲.۷ %	۰	۰ %	۷۵۰	۱.۲۸ %	۲,۲۷۲	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۳۵,۸۹۰	۶۰.۷۸ %	۱۸,۵۴۶	۳۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۶	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۷۵۰	۱.۲۷ %	۲,۲۷۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۶	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۳۵,۸۹۰	۶۰.۷۹ %	۱۸,۵۴۶	۳۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۵	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۷۴۳	۱.۲۶ %	۲,۲۷۷	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۳۵,۸۹۰	۶۰.۷۹ %	۱۸,۵۴۶	۳۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۷۴۳	۱.۲۶ %	۲,۲۷۶	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۳۶,۳۸۲	۶۱.۲۳ %	۱۸,۴۳۲	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۷۴۳	۱.۲۵ %	۲,۲۷۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۳۶,۷۳۲	۶۱.۰۸ %	۱۸,۴۷۴	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۱.۷۹ %	۲,۲۷۴	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۳۶,۵۵۷	۶۱.۱۴ %	۱۸,۳۰۲	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۱.۸ %	۲,۲۷۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...419 420 421 422423424 425 426 427...514 »