ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۴۱	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۳۷,۹۰۴	۶۱.۶۳ %	۱۸,۰۲۷	۲۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۲.۵۳ %	۲,۴۴۷	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۲	۱۳۹۳/۱۱/۱۴	۳۷,۶۱۳	۶۱.۶۷ %	۱۷,۸۰۹	۲۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۰	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۲.۵۵ %	۲,۴۴۶	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۳	۱۳۹۳/۱۱/۱۳	۳۷,۶۰۸	۶۳.۵۵ %	۱۷,۵۷۵	۲۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۲.۶۳ %	۲,۴۴۵	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۴	۱۳۹۳/۱۱/۱۲	۳۸,۲۱۹	۶۴.۰۳ %	۱۷,۵۰۲	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۰.۶۴ %	۳,۵۸۵	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۱	۳۹,۲۳۱	۶۴.۵۹ %	۱۷,۴۹۱	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵	۰.۷۷ %	۳,۵۴۸	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۶	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۳۸,۶۴۵	۶۳.۳۳ %	۱۷,۲۳۸	۲۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴	۲.۶ %	۳,۵۴۹	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۷	۱۳۹۳/۱۱/۰۹	۳۸,۶۴۵	۶۳.۳۴ %	۱۷,۲۳۸	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴	۲.۶ %	۳,۵۴۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۸	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۳۸,۶۴۵	۶۳.۳۴ %	۱۷,۲۳۸	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴	۲.۶ %	۳,۵۴۷	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۹	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۳۷,۵۳۲	۶۲.۱۱ %	۱۶,۷۶۴	۲۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴	۲.۶۲ %	۴,۵۴۶	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	۳۷,۴۸۸	۶۰.۴۳ %	۱۶,۶۸۵	۲۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۰.۶۶ %	۷,۴۵۲	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...421 422 423 424425426 427 428 429...514 »