ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۲۳,۸۶۷	۴۴.۱۶ %	۲۱,۳۱۴	۳۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۹۳	۲.۹۵ %	۵,۶۶۸	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۲۴,۳۸۱	۴۴.۴ %	۲۱,۷۴۶	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۵۹۳	۲.۹ %	۵,۵۸۸	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۲۴,۳۸۱	۴۴.۴۱ %	۲۱,۷۴۶	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۵۹۳	۲.۹ %	۵,۵۸۵	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۲۴,۳۸۱	۴۴.۵۱ %	۲۱,۷۴۶	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱	۲.۶۷ %	۵,۵۹۴	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۲۶,۱۲۸	۴۶.۱۴ %	۲۲,۰۱۰	۳۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۵۱۴	۴.۴۴ %	۴,۳۸۳	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۲۵,۹۳۵	۴۵.۸۸ %	۲۲,۰۹۴	۳۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۵۲۱	۴.۴۶ %	۴,۳۸۱	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۲۷,۰۳۷	۴۷.۲۹ %	۲۲,۴۵۷	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۳	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۵۲۱	۴.۴۱ %	۳,۵۶۶	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۲۷,۰۳۷	۴۷.۲۹ %	۲۲,۴۵۷	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۵۲۱	۴.۴۱ %	۳,۵۶۴	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۶	۲۷,۰۳۷	۴۷.۲۹ %	۲۲,۴۵۷	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۵۲۱	۴.۴۱ %	۳,۵۶۲	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۲۷,۰۳۷	۴۷.۲۹ %	۲۲,۴۵۷	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۵۲۱	۴.۴۱ %	۳,۵۶۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...514 »