ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۲۱	۱۳۹۴/۰۳/۱۵	۳۱,۶۴۹	۵۹.۶۴ %	۱۶,۷۴۳	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۲.۴۱ %	۱,۷۷۶	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۲	۱۳۹۴/۰۳/۱۴	۳۱,۶۴۹	۵۹.۶۴ %	۱۶,۷۴۳	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۲.۴۱ %	۱,۷۷۵	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۳	۱۳۹۴/۰۳/۱۳	۳۱,۶۴۹	۵۹.۶۴ %	۱۶,۷۴۳	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۹	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۲.۴۱ %	۱,۷۷۵	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۴	۱۳۹۴/۰۳/۱۲	۳۱,۶۴۹	۵۹.۶۴ %	۱۶,۷۴۳	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۹	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۲.۴۱ %	۱,۷۷۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۵	۱۳۹۴/۰۳/۱۱	۳۱,۷۰۲	۵۸.۹۵ %	۱۷,۳۹۸	۳۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۸۹	۲.۴ %	۱,۷۷۳	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۶	۱۳۹۴/۰۳/۱۰	۳۱,۸۰۰	۵۸.۷۸ %	۱۷,۵۹۶	۳۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۳۳۵	۲.۴۷ %	۱,۷۵۴	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۷	۱۳۹۴/۰۳/۰۹	۳۱,۸۴۲	۵۸.۷۵ %	۱۷,۶۵۷	۳۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۳۳۵	۲.۴۶ %	۱,۷۵۳	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۸	۱۳۹۴/۰۳/۰۸	۳۱,۹۸۶	۵۸.۹۶ %	۱۷,۵۶۱	۳۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰	۲.۱۴ %	۱,۹۲۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۰۷	۳۱,۹۸۶	۵۸.۹۶ %	۱۷,۵۶۱	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰	۲.۱۴ %	۱,۹۲۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۶	۳۱,۹۸۶	۵۸.۹۷ %	۱۷,۵۶۱	۳۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰	۲.۱۴ %	۱,۹۲۶	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...409 410 411 412413414 415 416 417...514 »