ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۰۱	۱۳۹۴/۰۴/۰۴	۳۳,۶۵۷	۶۲.۵۴ %	۱۵,۴۶۴	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۸۰۰	۱.۴۹ %	۲,۲۵۱	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۲	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۳۳,۶۵۷	۶۲.۵۴ %	۱۵,۴۶۴	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۲	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۸۰۰	۱.۴۹ %	۲,۲۵۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۳	۱۳۹۴/۰۴/۰۲	۳۳,۶۲۴	۶۲.۴۶ %	۱۵,۵۱۶	۲۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۱	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۸۰۰	۱.۴۹ %	۲,۲۴۹	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۴	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	۳۳,۰۴۸	۶۲.۱۳ %	۱۵,۴۵۷	۲۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۸۰۰	۱.۵ %	۲,۲۴۸	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۵	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۳۲,۶۰۰	۶۱.۹۹ %	۱۵,۳۰۵	۲۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۷۹۱	۱.۵ %	۲,۲۵۷	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۶	۱۳۹۴/۰۳/۳۰	۳۲,۴۳۱	۶۱.۶۲ %	۱۵,۲۸۲	۲۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۷	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۱.۹ %	۲,۲۷۵	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۷	۱۳۹۴/۰۳/۲۹	۳۲,۴۰۶	۶۱.۵ %	۱۵,۳۷۱	۲۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۶	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۱.۹ %	۲,۲۷۴	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۸	۱۳۹۴/۰۳/۲۸	۳۲,۴۰۶	۶۱.۵ %	۱۵,۳۷۱	۲۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۳.۱ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۱.۹ %	۲,۲۷۳	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۹	۱۳۹۴/۰۳/۲۷	۳۲,۴۰۶	۶۱.۵۱ %	۱۵,۳۷۱	۲۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴	۳.۱ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۱.۹ %	۲,۲۷۳	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۶	۳۱,۶۴۴	۶۱.۳۳ %	۱۵,۰۴۷	۲۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۱.۹۴ %	۲,۲۷۲	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...407 408 409 410411412 413 414 415...514 »