ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱۱	۱۳۹۴/۰۳/۲۵	۳۱,۵۱۵	۶۰.۹۶ %	۱۴,۹۵۹	۲۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰	۲.۵۵ %	۲,۲۷۱	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۲	۱۳۹۴/۰۳/۲۴	۳۱,۵۹۹	۶۰.۹۱ %	۱۵,۰۵۶	۲۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰	۲.۵۵ %	۲,۲۷۰	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۳	۱۳۹۴/۰۳/۲۳	۳۱,۳۹۹	۶۰.۸۲ %	۱۵,۰۰۴	۲۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰	۲.۵۶ %	۲,۲۶۹	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۴	۱۳۹۴/۰۳/۲۲	۳۱,۰۵۲	۶۰.۸۹ %	۱۴,۷۲۴	۲۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰	۲.۵۹ %	۲,۲۶۸	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۵	۱۳۹۴/۰۳/۲۱	۳۱,۰۵۲	۶۰.۹ %	۱۴,۷۲۴	۲۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰	۲.۵۹ %	۲,۲۶۷	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۶	۱۳۹۴/۰۳/۲۰	۳۱,۰۵۲	۶۰.۹ %	۱۴,۷۲۴	۲۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰	۲.۵۹ %	۲,۲۶۶	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۷	۱۳۹۴/۰۳/۱۹	۳۱,۰۸۹	۶۰.۷۷ %	۱۴,۸۵۹	۲۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰	۲.۵۸ %	۲,۲۶۵	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۸	۱۳۹۴/۰۳/۱۸	۳۱,۴۶۳	۶۰.۴۵ %	۱۵,۳۷۲	۲۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰	۲.۵۴ %	۲,۲۶۴	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۹	۱۳۹۴/۰۳/۱۷	۳۱,۹۵۵	۶۰.۶۵ %	۱۵,۶۰۶	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۲.۳۶ %	۲,۲۶۴	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۰	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۳۱,۹۶۴	۶۰.۵ %	۱۵,۷۰۹	۲۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۲.۴۲ %	۲,۲۶۳	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...408 409 410 411412413 414 415 416...514 »