ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۳۰,۷۲۶	۵۷.۶۳ %	۱۸,۲۸۵	۳۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱	۳ %	۰	۰ %	۹۱۶	۱.۷۲ %	۱,۷۸۹	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۳/۱۲/۱۵	۳۰,۸۵۳	۵۶.۹۱ %	۱۸,۴۹۲	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۲.۷۳ %	۱,۷۸۹	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۳/۱۲/۱۴	۳۰,۸۵۳	۵۶.۹۱ %	۱۸,۴۹۲	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۲.۷۳ %	۱,۷۸۸	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۳/۱۲/۱۳	۳۰,۸۵۳	۵۶.۹۱ %	۱۸,۴۹۲	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۲.۷۳ %	۱,۷۸۸	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۳/۱۲/۱۲	۳۰,۶۳۸	۶۰.۱۸ %	۱۶,۸۵۴	۳۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۶ %	۱,۷۸۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۳/۱۲/۱۱	۳۰,۶۲۸	۶۰.۰۸ %	۱۶,۹۳۳	۳۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۶ %	۱,۷۸۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۳/۱۲/۱۰	۳۰,۲۳۷	۵۶.۸۴ %	۱۶,۹۴۹	۳۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۳ %	۰	۰ %	۱,۶۹۷	۳.۱۹ %	۲,۷۱۵	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	۳۳,۰۹۶	۵۹.۸۴ %	۱۷,۳۷۷	۳۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۲.۶۳ %	۱,۷۸۶	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۳/۱۲/۰۸	۳۳,۷۴۹	۶۰.۱۵ %	۱۷,۷۹۹	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶	۲.۱ %	۱,۷۸۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۳/۱۲/۰۷	۳۳,۷۴۹	۶۰.۱۵ %	۱۷,۷۹۹	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶	۲.۱ %	۱,۷۸۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...514 »