ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۲۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۳۳,۷۴۹	۶۰.۱۶ %	۱۷,۷۹۹	۳۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶	۲.۱ %	۱,۷۸۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۳۳,۸۱۰	۵۹.۹۸ %	۱۸,۰۰۶	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶	۲.۰۹ %	۱,۷۸۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۳۴,۱۲۴	۵۹.۹۵ %	۱۸,۲۰۳	۳۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۲۲۳	۲.۱۵ %	۱,۷۸۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۳۵,۴۱۶	۶۰.۷۹ %	۱۸,۲۳۰	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۷۵۰	۱.۲۹ %	۲,۲۷۳	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۳۵,۶۳۵	۶۰.۶۸ %	۱۸,۴۸۲	۳۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۷	۲.۷ %	۰	۰ %	۷۵۰	۱.۲۸ %	۲,۲۷۲	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۶	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۳۵,۸۹۰	۶۰.۷۸ %	۱۸,۵۴۶	۳۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۶	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۷۵۰	۱.۲۷ %	۲,۲۷۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۷	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۳۵,۸۹۰	۶۰.۷۹ %	۱۸,۵۴۶	۳۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۵	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۷۴۳	۱.۲۶ %	۲,۲۷۷	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۳۵,۸۹۰	۶۰.۷۹ %	۱۸,۵۴۶	۳۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۷۴۳	۱.۲۶ %	۲,۲۷۶	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۳۶,۳۸۲	۶۱.۲۳ %	۱۸,۴۳۲	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۷۴۳	۱.۲۵ %	۲,۲۷۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۳۶,۷۳۲	۶۱.۰۸ %	۱۸,۴۷۴	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۱.۷۹ %	۲,۲۷۴	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...419 420 421 422423424 425 426 427...514 »