ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۳۱	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۳۶,۵۵۷	۶۱.۱۴ %	۱۸,۳۰۲	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۱.۸ %	۲,۲۷۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۳۶,۷۸۱	۶۰.۸ %	۱۸,۱۷۸	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۶۷۸	۲.۷۷ %	۲,۲۷۲	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۳۶,۶۹۶	۶۰.۷ %	۱۸,۲۵۵	۳۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷	۲.۴۳ %	۲,۴۵۵	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۳۶,۶۹۶	۶۰.۷ %	۱۸,۲۵۵	۳۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷	۲.۴۳ %	۲,۴۵۴	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۳۶,۶۹۶	۶۰.۷ %	۱۸,۲۵۵	۳۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷	۲.۴۳ %	۲,۴۵۳	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۱	۳۶,۶۹۶	۶۰.۷۱ %	۱۸,۲۵۵	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۸	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷	۲.۴۳ %	۲,۴۵۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۰	۳۷,۰۱۹	۶۱.۱۹ %	۱۷,۸۹۶	۲۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲	۲.۵۷ %	۲,۴۵۱	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۸	۱۳۹۳/۱۱/۱۹	۳۷,۵۴۹	۶۱.۱۲ %	۱۸,۳۱۱	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲	۲.۵۳ %	۲,۴۵۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۹	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۳۷,۹۴۹	۶۱.۲ %	۱۸,۴۸۶	۲۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۴	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲	۲.۵ %	۲,۴۴۹	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۷	۳۷,۹۰۴	۶۱.۶۳ %	۱۸,۰۲۷	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۲.۵۳ %	۲,۴۴۸	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...420 421 422 423424425 426 427 428...514 »