ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۲۱	۱۳۹۴/۰۱/۲۲	۳۵,۴۹۰	۵۷.۹۳ %	۱۹,۸۱۴	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۷۱۹	۶.۰۷ %	۶۷۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۲	۱۳۹۴/۰۱/۲۱	۳۵,۹۵۶	۵۷.۷ %	۲۰,۰۶۳	۳۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۹۷۹	۶.۳۹ %	۶۷۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۰	۳۵,۹۵۶	۵۷.۷ %	۲۰,۰۶۳	۳۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۹۷۹	۶.۳۹ %	۶۷۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۴	۱۳۹۴/۰۱/۱۹	۳۵,۹۵۶	۵۷.۷۱ %	۲۰,۰۶۳	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۹۷۹	۶.۳۹ %	۶۷۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۵	۱۳۹۴/۰۱/۱۸	۳۵,۷۸۰	۵۷.۵۴ %	۱۹,۷۷۲	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۴,۳۲۲	۶.۹۵ %	۶۷۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۶	۱۳۹۴/۰۱/۱۷	۳۶,۲۷۱	۵۸.۳۵ %	۲۰,۲۸۱	۳۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۳۰۲	۵.۳۱ %	۶۷۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۷	۱۳۹۴/۰۱/۱۶	۳۶,۲۲۵	۵۸.۳ %	۲۰,۳۸۷	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۴۹۶	۴.۰۲ %	۱,۳۹۴	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۸	۱۳۹۴/۰۱/۱۵	۳۴,۸۰۶	۵۲.۶۵ %	۱۹,۶۳۷	۲۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۸,۶۴۶	۱۳.۰۸ %	۱,۳۹۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۴	۳۳,۸۲۶	۶۰.۲۳ %	۱۸,۹۴۲	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۶۶ %	۱,۳۹۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۰	۱۳۹۴/۰۱/۱۳	۳۳,۸۲۶	۶۰.۲۳ %	۱۸,۹۴۲	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۶۶ %	۱,۳۹۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...419 420 421 422423424 425 426 427...519 »