ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۶۱	۱۳۹۳/۱۲/۱۱	۳۰,۶۲۸	۶۰.۰۸ %	۱۶,۹۳۳	۳۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۶ %	۱,۷۸۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۲	۱۳۹۳/۱۲/۱۰	۳۰,۲۳۷	۵۶.۸۴ %	۱۶,۹۴۹	۳۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۳ %	۰	۰ %	۱,۶۹۷	۳.۱۹ %	۲,۷۱۵	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	۳۳,۰۹۶	۵۹.۸۴ %	۱۷,۳۷۷	۳۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۲.۶۳ %	۱,۷۸۶	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۸	۳۳,۷۴۹	۶۰.۱۵ %	۱۷,۷۹۹	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶	۲.۱ %	۱,۷۸۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۷	۳۳,۷۴۹	۶۰.۱۵ %	۱۷,۷۹۹	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶	۲.۱ %	۱,۷۸۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۶	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۳۳,۷۴۹	۶۰.۱۶ %	۱۷,۷۹۹	۳۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶	۲.۱ %	۱,۷۸۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۷	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۳۳,۸۱۰	۵۹.۹۸ %	۱۸,۰۰۶	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶	۲.۰۹ %	۱,۷۸۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۸	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۳۴,۱۲۴	۵۹.۹۵ %	۱۸,۲۰۳	۳۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۲۲۳	۲.۱۵ %	۱,۷۸۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۹	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۳۵,۴۱۶	۶۰.۷۹ %	۱۸,۲۳۰	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۷۵۰	۱.۲۹ %	۲,۲۷۳	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۰	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۳۵,۶۳۵	۶۰.۶۸ %	۱۸,۴۸۲	۳۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۷	۲.۷ %	۰	۰ %	۷۵۰	۱.۲۸ %	۲,۲۷۲	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...423 424 425 426427428 429 430 431...519 »