ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۴۱	۱۳۹۴/۰۱/۰۲	۳۲,۰۱۷	۵۸.۹۸ %	۱۸,۴۰۲	۳۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۷	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۸۴۵	۱.۵۶ %	۱,۳۹۸	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۲	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۳۲,۰۱۷	۵۸.۹۹ %	۱۸,۴۰۲	۳۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۸۴۵	۱.۵۶ %	۱,۳۹۸	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۳۲,۰۱۷	۵۸.۹۹ %	۱۸,۴۰۲	۳۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۸۴۰	۱.۵۵ %	۱,۴۰۴	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۳۲,۰۱۷	۵۸.۹۹ %	۱۸,۴۰۲	۳۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۸۴۰	۱.۵۵ %	۱,۴۰۴	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۳۲,۰۱۷	۵۸.۹۹ %	۱۸,۴۰۲	۳۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۸۴۰	۱.۵۵ %	۱,۴۰۴	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۳۱,۲۰۵	۵۸.۸۹ %	۱۷,۹۲۸	۳۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۸۴۰	۱.۵۹ %	۱,۴۰۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۳۱,۳۴۴	۵۸.۶۲ %	۱۸,۲۶۸	۳۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۸۴۴	۱.۵۸ %	۱,۴۰۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۳۱,۳۱۰	۵۸.۸۶ %	۱۸,۲۰۸	۳۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۹	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۶۶۰	۱.۲۴ %	۱,۴۰۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۳۰,۸۹۹	۵۸.۸۴ %	۱۷,۹۴۳	۳۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۸	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷۴	۰.۵۲ %	۱,۷۹۱	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۳۰,۳۷۵	۵۸.۷۱ %	۱۷,۴۹۷	۳۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۷	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۴۷۰	۰.۹۱ %	۱,۷۹۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...421 422 423 424425426 427 428 429...519 »