ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۲۴,۸۹۴	۴۵.۶ %	۲۳,۷۵۳	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۹۳۵	۱.۷۱ %	۳,۳۵۷	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۲۴,۸۴۱	۴۵.۷۶ %	۲۳,۷۳۴	۴۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۶۵۶	۱.۲۱ %	۳,۳۹۷	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۴/۱۲/۱۴	۲۴,۸۴۴	۴۶.۰۹ %	۲۳,۳۵۰	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۶۵۶	۱.۲۲ %	۳,۳۹۷	۶.۳ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۴/۱۲/۱۳	۲۴,۸۴۴	۴۶.۰۹ %	۲۳,۳۵۰	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۶۵۶	۱.۲۲ %	۳,۳۹۶	۶.۳ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۲۴,۸۴۴	۴۶.۱ %	۲۳,۳۵۰	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۶۵۶	۱.۲۲ %	۳,۳۹۵	۶.۳ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۲۴,۹۳۹	۴۶.۳۱ %	۲۳,۱۹۳	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۶۸۱	۱.۲۷ %	۳,۳۹۴	۶.۳ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۴/۱۲/۱۰	۲۴,۹۴۶	۴۵.۱۵ %	۲۳,۴۲۳	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱	۳.۳۳ %	۳,۳۹۴	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۴/۱۲/۰۹	۲۵,۰۰۰	۴۴.۹۶ %	۲۳,۷۱۸	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱	۳.۳۱ %	۳,۳۹۲	۶.۱ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۴/۱۲/۰۸	۲۵,۳۲۶	۴۵.۱ %	۲۳,۶۵۱	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۳.۸۱ %	۳,۳۹۱	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۴/۱۲/۰۷	۲۵,۳۶۵	۴۵.۵۴ %	۲۳,۱۵۸	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۰۳۹	۳.۶۶ %	۳,۴۹۲	۶.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...344 »