ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۲۵,۳۶۵	۴۵.۵۴ %	۲۳,۱۵۸	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۰۳۹	۳.۶۶ %	۳,۴۹۰	۶.۲۷ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۲۵,۳۶۵	۴۵.۵۴ %	۲۳,۱۵۸	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۰۳۹	۳.۶۶ %	۳,۴۸۹	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۲۵,۴۵۰	۴۵.۵۹ %	۲۳,۲۰۵	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۹۳۹	۳.۴۷ %	۳,۵۸۷	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۲۵,۲۷۰	۴۵.۹۴ %	۲۳,۱۷۰	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۲.۲۶ %	۳,۶۸۴	۶.۷ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۲۵,۳۲۹	۴۶.۰۹ %	۲۳,۰۶۰	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۱۴۱	۲.۰۸ %	۳,۷۸۲	۶.۸۸ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۲۵,۵۹۴	۴۵.۷۲ %	۲۳,۸۲۱	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۱۴۱	۲.۰۴ %	۳,۷۸۱	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۲۵,۷۴۲	۴۴.۷۱ %	۲۵,۲۷۳	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۹	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۱۴۲	۱.۹۸ %	۳,۷۸۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۲۵,۷۴۲	۴۴.۷۳ %	۲۵,۲۷۳	۴۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸	۱.۹۱ %	۳,۷۹۲	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۲۵,۷۴۲	۴۴.۷۴ %	۲۵,۲۷۳	۴۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۷	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸	۱.۹۱ %	۳,۷۹۱	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۲۳,۰۵۷	۴۱.۸۸ %	۲۵,۱۶۱	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۵۶ %	۳,۷۹۴	۶.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...344 »