ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۱۸,۷۲۲	۴۴.۹۹ %	۱۲,۴۷۳	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۷	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۸۶۸	۹.۳ %	۴,۸۸۰	۱۱.۷۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۴/۱۰/۰۵	۱۸,۹۴۳	۴۵.۶۶ %	۱۲,۲۹۶	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۸۶۸	۹.۳۲ %	۴,۶۹۹	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۴/۱۰/۰۴	۱۸,۹۴۴	۴۵.۷۲ %	۱۲,۲۶۴	۲۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۸۶۸	۹.۳۳ %	۴,۶۹۶	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۴/۱۰/۰۳	۱۸,۹۴۴	۴۵.۷۲ %	۱۲,۲۶۴	۲۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۸۶۸	۹.۳۴ %	۴,۶۹۳	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۴/۱۰/۰۲	۱۸,۹۴۴	۴۵.۷۳ %	۱۲,۲۶۴	۲۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۸۶۸	۹.۳۴ %	۴,۶۹۰	۱۱.۳۲ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۱۹,۱۶۶	۴۶.۲۵ %	۱۲,۲۵۵	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۲	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۲۶۱	۷.۸۷ %	۵,۰۹۵	۱۲.۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۹,۱۵۷	۴۶.۲۱ %	۱۲,۲۷۳	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۲۴۵	۷.۸۳ %	۵,۱۱۴	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۱۹,۲۲۵	۴۶.۳۴ %	۱۲,۲۴۷	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۴ %	۰	۰ %	۳,۶۱۱	۸.۷ %	۴,۷۴۵	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۴/۰۹/۲۸	۱۹,۳۲۵	۴۵.۹۸ %	۱۲,۹۳۷	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۶۱۱	۸.۵۹ %	۴,۴۹۹	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۷	۱۹,۴۸۱	۴۵.۹۷ %	۱۳,۱۳۱	۳۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۶۱۱	۸.۵۲ %	۴,۴۹۷	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...344 »