ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۱۹,۹۸۸	۴۶.۹۵ %	۱۴,۶۳۱	۳۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۳.۵۳ %	۴,۸۱۴	۱۱.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۱۹,۹۸۸	۴۶.۹۵ %	۱۴,۶۳۱	۳۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۷	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۳.۵۳ %	۴,۸۱۱	۱۱.۳ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۱۹,۹۸۸	۴۶.۹۶ %	۱۴,۶۳۱	۳۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۶	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۳.۵۳ %	۴,۸۰۹	۱۱.۳ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۱۹,۹۷۳	۴۶.۹ %	۱۴,۶۷۱	۳۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۳.۵۳ %	۴,۸۰۷	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۱۹,۹۷۱	۴۶.۸ %	۱۴,۷۹۲	۳۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۳.۵۲ %	۴,۷۷۷	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۱۹,۹۶۸	۴۶.۷۹ %	۱۵,۱۳۲	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۷۷ %	۵,۶۱۲	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۲۰,۰۰۶	۴۶.۸۴ %	۱۵,۱۴۴	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۱۷	۰.۷۴ %	۵,۶۱۳	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۱۹,۹۶۰	۴۶.۶۴ %	۱۵,۲۱۲	۳۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۸۷ %	۵,۶۱۶	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۱۹,۹۶۰	۴۶.۶۵ %	۱۵,۲۱۲	۳۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۸۷ %	۵,۶۱۴	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۱۹,۹۶۰	۴۶.۶۵ %	۱۵,۲۱۲	۳۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۸۷ %	۵,۶۱۲	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...344 »