ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۲۸۰,۳۶۱	۲۹.۰۱ %	۴۸۸,۰۵۹	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۲۱۳	۱۸.۸۶ %	۱۵,۷۱۴	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۸۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۲۶۷,۲۶۹	۲۸.۰۳ %	۴۶۴,۹۲۸	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۵۱۷	۲۱.۵۶ %	۱۵,۶۹۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۱۸۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۲۵۶,۵۶۲	۲۷.۸۶ %	۴۳۹,۰۳۶	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۶۵	۲۲.۷۶ %	۱۵,۶۸۵	۱.۷ %	۰	۰ %
۱۸۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۲۵۴,۹۵۵	۲۷.۴۳ %	۴۳۱,۸۶۰	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۸۵۰	۱۷.۵۲ %	۷۹,۸۲۵	۸.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۲۴۳,۰۳۷	۲۶.۲ %	۴۳۷,۰۴۷	۴۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۳۵۹	۱۸.۰۴ %	۸۰,۱۸۵	۸.۶۴ %	۰	۰ %
۱۸۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۲۴۳,۰۳۷	۲۶.۲۲ %	۴۳۷,۰۴۷	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۵۲۵	۱۷.۹۷ %	۸۰,۱۷۰	۸.۶۵ %	۰	۰ %
۱۸۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۲۴۳,۰۳۷	۲۶.۲۳ %	۴۳۷,۰۴۷	۴۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۴۱۳	۱۶.۹۹ %	۸۸,۸۹۳	۹.۶ %	۰	۰ %
۱۸۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۲۴۸,۸۶۴	۲۷.۴۱ %	۴۶۱,۰۰۲	۵۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۰۵۸	۱۸.۱۸ %	۳۳,۱۲۰	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۱۸۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲۷۵,۱۸۷	۲۸.۶۱ %	۴۸۷,۹۰۴	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۶۲۱	۱۷.۲۲ %	۳۳,۱۰۶	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲۸۷,۴۳۸	۲۸.۹۷ %	۵۰۴,۱۵۴	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۲۷۲	۱۷.۴۷ %	۲۷,۲۴۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...178 179 180 181182183 184 185 186...476 »