ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۲۷۶,۹۳۱	۲۸.۲۱ %	۵۰۵,۱۲۶	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۱۲	۱۷.۵۵ %	۲۷,۲۲۸	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۲۶۴,۶۸۱	۲۷.۳۳ %	۵۰۳,۱۸۶	۵۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۲۷۳	۱۷.۸۹ %	۲۷,۲۲۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۲۶۴,۶۸۱	۲۷.۳۳ %	۵۰۳,۱۸۶	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۲۷۳	۱۷.۸۹ %	۲۷,۲۱۳	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۲۶۴,۶۸۱	۲۷.۳۱ %	۵۰۳,۱۸۶	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۱۶۲	۱۷.۹۷ %	۲۷,۱۹۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲۷۶,۰۱۲	۲۷.۸۲ %	۵۱۴,۹۳۱	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۹۴۰	۱۷.۵۳ %	۲۷,۱۸۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۲۸۰,۴۹۱	۲۸.۰۳ %	۵۲۷,۷۱۵	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۴۲۳	۱۶.۵۳ %	۲۷,۱۵۱	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۲۶۲,۶۱۲	۲۶.۷۷ %	۵۲۶,۹۸۷	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۰۴۷	۱۱.۸۳ %	۷۵,۲۸۶	۷.۶۷ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۲۶۲,۶۱۲	۲۶.۷۷ %	۵۲۶,۹۸۷	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۰۴۷	۱۱.۸۳ %	۷۵,۲۷۱	۷.۶۷ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۲۶۲,۶۱۲	۲۶.۷۷ %	۵۲۶,۹۸۷	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۰۴۷	۱۱.۸۳ %	۷۵,۲۵۷	۷.۶۷ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۲۶۲,۶۱۲	۲۶.۸ %	۵۲۶,۹۸۷	۵۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۴۵	۱۱.۷۳ %	۷۵,۲۴۴	۷.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...476 »