ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲۶۲,۶۱۲	۲۶.۹۶ %	۵۲۶,۹۸۷	۵۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۴۱۷	۱۱.۲۳ %	۷۵,۲۳۰	۷.۷۲ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۲۴۹,۵۶۷	۲۵.۳۹ %	۵۱۱,۳۷۹	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۹	۱۰.۲۳ %	۱۲۱,۵۰۱	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲۴۴,۶۵۳	۲۴.۲۷ %	۵۵۳,۷۶۱	۵۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۴۷۲	۱۳.۶۴ %	۷۲,۰۸۰	۷.۱۵ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۲۶۴,۳۰۳	۲۵.۴۳ %	۶۰۳,۰۳۷	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۸۷۵	۱۳.۹۴ %	۲۷,۱۴۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۲۷۴,۴۴۵	۲۵.۷ %	۶۱۹,۷۹۹	۵۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۵۴۷	۱۳.۷۲ %	۲۷,۱۱۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۲۸۰,۳۴۹	۲۵.۷۴ %	۶۲۷,۰۴۴	۵۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۱۵۱	۱۳.۱۴ %	۳۸,۷۰۶	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۲۸۰,۳۴۹	۲۵.۷۴ %	۶۲۷,۰۴۴	۵۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۱۵۱	۱۳.۱۴ %	۳۸,۶۹۱	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۲۸۰,۳۴۹	۲۵.۷۵ %	۶۲۷,۰۴۴	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۷۶	۱۳.۱ %	۳۸,۶۷۵	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۲۹۳,۱۰۹	۲۶.۲۳ %	۶۴۳,۴۵۱	۵۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۹۲۳	۱۲.۲۵ %	۴۴,۱۳۷	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۲۹۱,۰۵۶	۲۵.۸۶ %	۶۴۵,۶۸۴	۵۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۴۵۰	۱۳.۹ %	۳۲,۵۳۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...476 »