ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۲۸,۳۳۵	۲۷.۴ %	۷۲,۳۳۲	۶۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۲ %	۲,۳۷۶	۲.۳ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۲۸,۸۱۰	۲۷.۶۳ %	۷۲,۸۴۳	۶۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۴۶۶	۰.۴۵ %	۱,۷۹۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	۲۸,۹۷۹	۲۷.۵ %	۷۳,۷۴۸	۶۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۰۳	۰.۴۸ %	۱,۷۹۳	۱.۷ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۲۹,۵۱۰	۲۷.۷۹ %	۷۳,۵۸۹	۶۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۹۵۳	۰.۹ %	۱,۷۹۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۲۹,۵۱۰	۲۷.۷۹ %	۷۳,۵۸۹	۶۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۹۵۳	۰.۹ %	۱,۷۹۴	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۲۹,۵۱۰	۲۷.۹ %	۷۳,۵۸۹	۶۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۰۳	۰.۴۸ %	۱,۷۹۴	۱.۷ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۲۹,۵۷۸	۲۸.۰۲ %	۷۳,۹۵۸	۷۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱,۶۰۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	۲۹,۵۲۱	۲۷.۹۹ %	۷۳,۹۱۸	۷۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱,۶۰۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۲	۲۹,۵۲۱	۲۷.۹۹ %	۷۳,۹۱۸	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱,۶۰۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۲۹,۵۲۱	۲۷.۹۹ %	۷۳,۹۱۸	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱,۶۰۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...476 »