ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۲۷,۲۸۵	۲۴.۹۵ %	۶۴,۹۰۴	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۶	۱۴.۱۶ %	۱,۳۱۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۲۷,۴۲۵	۲۴.۹۹ %	۶۵,۱۳۷	۵۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۶	۱۴.۱۱ %	۱,۳۱۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۲۷,۳۵۵	۲۴.۹۸ %	۶۴,۸۹۶	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۱	۱۴.۱۳ %	۱,۴۰۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۲۷,۴۵۳	۲۴.۸۸ %	۶۵,۰۶۴	۵۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۷	۱۴.۵۶ %	۱,۳۹۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۲۷,۵۴۵	۲۵ %	۶۴,۸۳۱	۵۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۴	۱۴.۵۷ %	۱,۳۸۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۲۶,۸۵۳	۲۴.۵۸ %	۶۴,۶۰۷	۵۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۴	۱۴.۶۹ %	۱,۳۷۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۲۶,۸۵۳	۲۴.۵۸ %	۶۴,۶۰۷	۵۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۴	۱۴.۶۹ %	۱,۳۷۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۲۶,۸۵۳	۲۴.۵۸ %	۶۴,۶۰۷	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۴	۱۴.۷ %	۱,۳۶۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۲۶,۸۰۰	۲۴.۴۸ %	۶۴,۳۹۷	۵۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۸	۱۵.۱۲ %	۱,۳۵۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۲۶,۸۰۰	۲۴.۴۸ %	۶۴,۳۹۷	۵۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۹	۱۴.۸۳ %	۱,۶۶۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...476 »