ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۲۹,۵۲۱	۲۷.۹۹ %	۷۳,۹۱۸	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱,۶۰۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۷۱۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۲۹,۵۲۱	۲۷.۹۹ %	۷۳,۹۱۸	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱,۶۰۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۷۱۳	۱۳۹۷/۰۱/۰۸	۲۹,۵۲۱	۲۷.۹۹ %	۷۳,۹۱۸	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱,۶۰۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۷۱۴	۱۳۹۷/۰۱/۰۷	۲۹,۳۰۷	۲۷.۸۲ %	۷۴,۰۲۶	۷۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱,۶۰۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۷۱۵	۱۳۹۷/۰۱/۰۶	۲۸,۰۸۹	۲۶.۸ %	۷۳,۸۹۶	۷۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۸۲ %	۱,۶۰۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۷۱۶	۱۳۹۷/۰۱/۰۵	۲۸,۰۴۲	۲۶.۷۵ %	۷۳,۹۶۴	۷۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۸۲ %	۱,۶۰۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۷۱۷	۱۳۹۷/۰۱/۰۴	۲۷,۹۷۹	۲۶.۸ %	۷۳,۹۱۸	۷۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۵۸	۰.۵۳ %	۱,۵۹۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۷۱۸	۱۳۹۷/۰۱/۰۳	۲۷,۹۷۹	۲۶.۸ %	۷۳,۹۱۸	۷۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۵۸	۰.۵۳ %	۱,۵۹۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۷۱۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۲	۲۷,۹۷۹	۲۶.۸ %	۷۳,۹۱۸	۷۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۵۸	۰.۵۳ %	۱,۵۹۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۷۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۷,۹۷۹	۲۶.۸ %	۷۳,۹۱۸	۷۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۵۸	۰.۵۳ %	۱,۵۹۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...268 269 270 271272273 274 275 276...476 »