ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲۷,۹۷۹	۲۶.۸۷ %	۷۳,۹۱۸	۷۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۵۰	۰.۵۳ %	۱,۳۳۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۲۷,۹۷۹	۲۶.۸۷ %	۷۳,۹۱۸	۷۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵۵۰	۰.۵۳ %	۱,۳۳۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۷,۷۲۲	۲۶.۶۹ %	۷۳,۱۹۰	۷۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲	۱.۲۱ %	۱,۳۳۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۲۷,۷۹۰	۲۶.۳۷ %	۷۳,۹۸۱	۷۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳	۱.۹۴ %	۱,۲۳۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۲۷,۷۹۸	۲۶.۵۷ %	۷۲,۲۰۶	۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۰۴۴	۲.۹۱ %	۱,۲۳۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۲۷,۷۹۸	۲۶.۵۷ %	۷۲,۲۰۶	۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۰۴۴	۲.۹۱ %	۱,۲۳۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۲۷,۷۹۸	۲۶.۵۷ %	۷۲,۲۰۶	۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۰۴۴	۲.۹۱ %	۱,۲۳۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۲۷,۳۲۶	۲۶.۱۱ %	۷۱,۸۳۲	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۸۹۵	۳.۷۲ %	۱,۲۳۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۲۷,۴۰۱	۲۳.۴۵ %	۷۱,۱۷۲	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۶	۱۴.۱۲ %	۱,۴۲۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۷۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۲۷,۳۰۸	۲۳.۵۲ %	۷۱,۱۲۱	۶۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵,۹۲۳	۱۳.۷۱ %	۱,۴۱۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...476 »