ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۹۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۱۹,۰۴۹	۴۵ %	۱۹,۹۲۰	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹	۰.۲۶ %	۳,۲۵۳	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۳۲۹۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۱۹,۰۴۹	۴۵ %	۱۹,۹۲۰	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹	۰.۲۶ %	۳,۲۵۳	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۳۲۹۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۱۹,۰۴۹	۴۵ %	۱۹,۹۲۰	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹	۰.۲۶ %	۳,۲۵۲	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۳۲۹۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۱۹,۰۴۹	۴۵ %	۱۹,۹۲۰	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹	۰.۲۶ %	۳,۲۵۲	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۳۲۹۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۱۹,۰۴۹	۴۵ %	۱۹,۹۲۰	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹	۰.۲۶ %	۳,۲۵۲	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۳۲۹۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۱۹,۰۱۷	۴۴.۹۱ %	۱۹,۹۶۴	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹	۰.۲۶ %	۳,۲۵۲	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۳۲۹۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۱۹,۰۵۴	۴۳.۲۹ %	۲۲,۳۴۴	۵۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۵۱ %	۲,۳۹۷	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۳۲۹۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۱۹,۰۵۴	۴۲.۴۳ %	۲۳,۲۳۴	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۵ %	۲,۳۹۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۳۲۹۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۱۹,۰۵۴	۴۲.۴۳ %	۲۳,۲۳۴	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۵ %	۲,۳۹۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۳۳۰۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۱۹,۰۵۴	۴۲.۴۳ %	۲۳,۲۳۴	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۵ %	۲,۳۹۶	۵.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...326 327 328 329330331 332 333 334...481 »