ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۱۹,۵۷۰	۴۱.۹۳ %	۲۴,۴۰۲	۵۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۶ %	۲,۳۹۰	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۱۹,۵۳۳	۴۱.۸ %	۲۴,۴۹۸	۵۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۶ %	۲,۳۸۹	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۱۹,۵۵۲	۴۱.۸ %	۲۴,۵۱۹	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۶ %	۲,۳۸۹	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۱۹,۵۵۲	۴۱.۸ %	۲۴,۵۱۹	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۶ %	۲,۳۸۹	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۱۹,۵۳۵	۴۱.۴۹ %	۲۴,۴۵۱	۵۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹	۱.۵۱ %	۲,۳۸۸	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۱۹,۵۳۱	۴۱.۸۵ %	۲۴,۵۴۲	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶	۰.۴۴ %	۲,۳۸۸	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۸	۱۹,۵۳۱	۴۱.۸۵ %	۲۴,۵۴۲	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶	۰.۴۴ %	۲,۳۸۷	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۱۹,۵۳۱	۴۱.۸۵ %	۲۴,۵۴۲	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶	۰.۴۴ %	۲,۳۸۷	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۱۹,۴۸۰	۴۱.۷۸ %	۲۴,۵۵۲	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶	۰.۴۴ %	۲,۳۸۷	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۱۹,۳۹۴	۴۱.۰۳ %	۲۴,۵۷۷	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳	۱.۹۳ %	۲,۳۸۶	۵.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...481 »