ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۱۹,۴۰۸	۴۰.۹۳ %	۲۴,۷۱۴	۵۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳	۱.۹۳ %	۲,۳۸۶	۵.۰۳ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	۱۹,۴۱۸	۴۰.۹۲ %	۲۴,۷۳۴	۵۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳	۱.۹۲ %	۲,۳۸۵	۵.۰۳ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۵/۰۶/۱۲	۱۹,۵۰۹	۴۰.۹۷ %	۲۴,۸۱۰	۵۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳	۱.۹۲ %	۲,۳۸۵	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۱۹,۵۰۹	۴۰.۹۷ %	۲۴,۸۱۰	۵۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳	۱.۹۲ %	۲,۳۸۴	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۱۹,۵۰۹	۴۰.۹۷ %	۲۴,۸۱۰	۵۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳	۱.۹۲ %	۲,۳۸۴	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۱۹,۵۵۱	۴۱.۲ %	۲۴,۶۲۴	۵۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۴	۱.۸۸ %	۲,۳۸۳	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۱۹,۵۴۶	۴۱.۳ %	۲۴,۵۸۳	۵۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۳۷ %	۳,۰۲۶	۶.۴ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۱۹,۵۶۹	۳۹.۱۱ %	۲۷,۲۶۹	۵۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۳۵ %	۳,۰۲۶	۶.۰۵ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۱۹,۸۱۷	۳۹.۱۹ %	۲۷,۵۵۱	۵۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۳۵ %	۳,۰۲۵	۵.۹۸ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۵	۱۹,۸۰۴	۳۹.۱۵ %	۲۷,۵۸۸	۵۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۳۵ %	۳,۰۲۴	۵.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...481 »