ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۱۸,۷۴۳	۳۸.۷۲ %	۲۳,۵۰۵	۴۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۱	۷.۷۷ %	۲,۳۹۲	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۳۳۱۲	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۱۸,۸۶۰	۴۱.۲۹ %	۲۳,۲۹۳	۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۶۸ %	۳,۲۰۸	۷.۰۲ %	۰	۰ %
۳۳۱۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۱۸,۸۶۰	۴۱.۲۹ %	۲۳,۲۹۳	۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۶۸ %	۳,۲۰۸	۷.۰۲ %	۰	۰ %
۳۳۱۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۸,۸۶۰	۴۱.۲۹ %	۲۳,۲۹۳	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۸ %	۳,۲۰۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۳۳۱۵	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۱۹,۰۳۰	۴۱.۳۵ %	۲۴,۲۸۶	۵۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۷ %	۲,۳۹۲	۵.۲ %	۰	۰ %
۳۳۱۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۱۹,۰۳۰	۴۱.۳۵ %	۲۴,۲۸۶	۵۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۷ %	۲,۳۹۲	۵.۲ %	۰	۰ %
۳۳۱۷	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۱۹,۵۱۲	۴۱.۹۵ %	۲۴,۳۰۳	۵۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۷ %	۲,۳۹۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %
۳۳۱۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۱۹,۴۸۶	۴۲.۰۵ %	۲۴,۱۵۶	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۷ %	۲,۳۹۱	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۳۳۱۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۶	۱۹,۵۷۰	۴۱.۹۳ %	۲۴,۴۰۲	۵۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۶ %	۲,۳۹۱	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۳۳۲۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۱۹,۵۷۰	۴۱.۹۳ %	۲۴,۴۰۲	۵۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۶ %	۲,۳۹۰	۵.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...328 329 330 331332333 334 335 336...481 »