ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۴۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۱۹,۰۴۹	۴۵ %	۱۹,۹۲۰	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹	۰.۲۶ %	۳,۲۵۲	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۳۳۴۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۱۹,۰۱۷	۴۴.۹۱ %	۱۹,۹۶۴	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹	۰.۲۶ %	۳,۲۵۲	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۳۳۴۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۱۹,۰۵۴	۴۳.۲۹ %	۲۲,۳۴۴	۵۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۵۱ %	۲,۳۹۷	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۳۳۴۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۱۹,۰۵۴	۴۲.۴۳ %	۲۳,۲۳۴	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۵ %	۲,۳۹۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۳۳۴۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۱۹,۰۵۴	۴۲.۴۳ %	۲۳,۲۳۴	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۵ %	۲,۳۹۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۳۳۴۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۱۹,۰۵۴	۴۲.۴۳ %	۲۳,۲۳۴	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۵ %	۲,۳۹۶	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۳۳۴۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۱۸,۱۰۰	۳۸.۹۴ %	۲۵,۹۱۲	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۱۶ %	۲,۳۹۶	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۳۳۴۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۱۸,۱۵۷	۴۰.۷۸ %	۲۳,۹۰۲	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۱۶ %	۲,۳۹۶	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۳۳۴۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۱۸,۴۴۷	۴۱.۹۳ %	۲۳,۰۹۲	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۱۵ %	۲,۳۹۵	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۳۳۵۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۱۸,۳۹۳	۴۱.۶۲ %	۲۳,۳۳۶	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۱۵ %	۲,۳۹۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...331 332 333 334335336 337 338 339...485 »