ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۱۸,۴۴۳	۴۱.۷۷ %	۲۳,۲۴۸	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۱۵ %	۲,۳۹۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۱۸,۴۴۳	۴۱.۷۷ %	۲۳,۲۴۸	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۱۵ %	۲,۳۹۴	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۱۸,۴۴۳	۴۱.۷۷ %	۲۳,۲۴۸	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۱۵ %	۲,۳۹۴	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۱۸,۴۲۳	۴۱.۸۷ %	۲۳,۱۱۳	۵۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۱۵ %	۲,۳۹۴	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۱۸,۴۸۰	۴۱.۹۳ %	۲۳,۱۳۷	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۱۵ %	۲,۳۹۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۱۸,۶۵۴	۴۱.۹۸ %	۲۳,۱۵۰	۵۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰.۵۳ %	۲,۳۹۳	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۱۸,۷۴۳	۳۸.۷۲ %	۲۳,۵۰۵	۴۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۱	۷.۷۷ %	۲,۳۹۲	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۱۸,۸۶۰	۴۱.۲۹ %	۲۳,۲۹۳	۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۶۸ %	۳,۲۰۸	۷.۰۲ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۱۸,۸۶۰	۴۱.۲۹ %	۲۳,۲۹۳	۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۶۸ %	۳,۲۰۸	۷.۰۲ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۸,۸۶۰	۴۱.۲۹ %	۲۳,۲۹۳	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۸ %	۳,۲۰۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...485 »