ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۸۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۱۹,۵۰۹	۴۰.۹۷ %	۲۴,۸۱۰	۵۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳	۱.۹۲ %	۲,۳۸۴	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۳۳۸۲	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۱۹,۵۵۱	۴۱.۲ %	۲۴,۶۲۴	۵۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۴	۱.۸۸ %	۲,۳۸۳	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۳۳۸۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۱۹,۵۴۶	۴۱.۳ %	۲۴,۵۸۳	۵۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۳۷ %	۳,۰۲۶	۶.۴ %	۰	۰ %
۳۳۸۴	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۱۹,۵۶۹	۳۹.۱۱ %	۲۷,۲۶۹	۵۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۳۵ %	۳,۰۲۶	۶.۰۵ %	۰	۰ %
۳۳۸۵	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۱۹,۸۱۷	۳۹.۱۹ %	۲۷,۵۵۱	۵۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۳۵ %	۳,۰۲۵	۵.۹۸ %	۰	۰ %
۳۳۸۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۵	۱۹,۸۰۴	۳۹.۱۵ %	۲۷,۵۸۸	۵۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۳۵ %	۳,۰۲۴	۵.۹۸ %	۰	۰ %
۳۳۸۷	۱۳۹۵/۰۶/۰۴	۱۹,۸۰۴	۳۹.۱۵ %	۲۷,۵۸۸	۵۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۳۵ %	۳,۰۲۴	۵.۹۸ %	۰	۰ %
۳۳۸۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	۱۹,۸۰۴	۳۹.۱۵ %	۲۷,۵۸۸	۵۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۳۵ %	۳,۰۲۳	۵.۹۸ %	۰	۰ %
۳۳۸۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۱۹,۹۳۸	۳۹.۴۱ %	۲۷,۴۵۲	۵۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۳۵ %	۳,۰۲۲	۵.۹۷ %	۰	۰ %
۳۳۹۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۲۰,۰۸۷	۳۹.۸۶ %	۲۷,۲۵۵	۵۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۳۵ %	۲,۸۷۴	۵.۷ %	۰	۰ %
«1 2...335 336 337 338339340 341 342 343...485 »