ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۶۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۱۹,۰۳۰	۴۱.۳۵ %	۲۴,۲۸۶	۵۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۷ %	۲,۳۹۲	۵.۲ %	۰	۰ %
۳۳۶۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۱۹,۰۳۰	۴۱.۳۵ %	۲۴,۲۸۶	۵۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۷ %	۲,۳۹۲	۵.۲ %	۰	۰ %
۳۳۶۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۱۹,۵۱۲	۴۱.۹۵ %	۲۴,۳۰۳	۵۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۷ %	۲,۳۹۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %
۳۳۶۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۱۹,۴۸۶	۴۲.۰۵ %	۲۴,۱۵۶	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۷ %	۲,۳۹۱	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۳۳۶۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۶	۱۹,۵۷۰	۴۱.۹۳ %	۲۴,۴۰۲	۵۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۶ %	۲,۳۹۱	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۳۳۶۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۱۹,۵۷۰	۴۱.۹۳ %	۲۴,۴۰۲	۵۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۶ %	۲,۳۹۰	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۳۳۶۷	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۱۹,۵۷۰	۴۱.۹۳ %	۲۴,۴۰۲	۵۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۶ %	۲,۳۹۰	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۳۳۶۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۱۹,۵۳۳	۴۱.۸ %	۲۴,۴۹۸	۵۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۶ %	۲,۳۸۹	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۳۳۶۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۱۹,۵۵۲	۴۱.۸ %	۲۴,۵۱۹	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۶ %	۲,۳۸۹	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۳۳۷۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۱۹,۵۵۲	۴۱.۸ %	۲۴,۵۱۹	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۶ %	۲,۳۸۹	۵.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...333 334 335 336337338 339 340 341...485 »