صندوق سرمایهگذاری مشترک آسمان یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۸۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۸۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۳۹۱,۴۸۲ | ۲۳.۰۶ % | ۱,۱۸۴,۹۷۰ | ۶۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۳۴ | ۲.۶۶ % | ۶۱,۲۰۴ | ۳.۶۱ % | ۱۴,۵۷۶ | ۰.۸۶ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۳۹۱,۴۸۲ | ۲۳.۰۷ % | ۱,۱۸۴,۹۷۰ | ۶۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۳۳ | ۲.۶۲ % | ۶۱,۱۷۴ | ۳.۶۱ % | ۱۴,۵۷۶ | ۰.۸۶ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۳۹۲,۲۹۹ | ۲۲.۳۷ % | ۱,۱۸۰,۳۴۲ | ۶۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۷۶۶ | ۴.۰۹ % | ۸۸,۰۸۹ | ۵.۰۲ % | ۱۴,۶۵۲ | ۰.۸۴ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۳۹۹,۹۱۱ | ۲۱.۹۲ % | ۱,۲۰۶,۰۹۹ | ۶۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۰۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۷۷ | ۳.۹۸ % | ۱۱۲,۸۱۸ | ۶.۱۸ % | ۱۴,۵۱۱ | ۰.۸ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۴۰۶,۹۱۶ | ۲۱.۹۸ % | ۱,۲۴۹,۰۱۸ | ۶۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۱۶ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۰۷ | ۳.۷۷ % | ۸۱,۳۵۹ | ۴.۴ % | ۱۴,۶۳۰ | ۰.۷۹ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۴۲۳,۷۰۲ | ۲۲.۸۹ % | ۱,۲۸۵,۰۶۳ | ۶۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۷۶ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۴۲ | ۳.۹۳ % | ۲۵,۴۴۹ | ۱.۳۸ % | ۱۴,۴۰۰ | ۰.۷۸ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۴۲۹,۶۹۷ | ۲۲.۹۹ % | ۱,۳۰۳,۵۸۲ | ۶۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۹۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۹۳۷ | ۴.۱۲ % | ۲۵,۴۸۱ | ۱.۳۶ % | ۱۴,۰۵۴ | ۰.۷۵ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۴۲۹,۶۹۷ | ۲۲.۹۹ % | ۱,۳۰۳,۵۸۲ | ۶۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۹۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۶۳ | ۴.۱۱ % | ۲۵,۴۵۲ | ۱.۳۶ % | ۱۴,۰۵۴ | ۰.۷۵ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۴۲۹,۶۹۷ | ۲۳.۰۳ % | ۱,۳۰۴,۸۱۱ | ۶۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۹۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۱۲ | ۳.۹۷ % | ۲۴,۲۹۴ | ۱.۳ % | ۱۴,۰۵۴ | ۰.۷۵ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۴۳۱,۱۲۰ | ۲۳.۰۲ % | ۱,۳۱۹,۲۵۱ | ۷۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۷۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۷۶ | ۳.۷۷ % | ۲۲,۹۳۲ | ۱.۲۲ % | ۱۴,۱۶۴ | ۰.۷۶ % |