ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۴۲۱,۲۰۹	۲۲.۷۳ %	۱,۳۱۲,۲۴۸	۷۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۶۷,۷۴۵	۳.۶۶ %	۲۲,۸۸۰	۱.۲۳ %	۱۴,۲۲۸	۰.۷۷ %
۱۳۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۴۲۱,۳۹۹	۲۲.۸ %	۱,۳۰۱,۹۹۳	۷۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۶۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۷۳,۷۵۷	۳.۹۹ %	۲۲,۵۵۱	۱.۲۲ %	۱۴,۲۴۳	۰.۷۷ %
۱۳۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۴۲۶,۷۴۱	۲۳.۱۵ %	۱,۳۱۰,۵۳۱	۷۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۶۷,۹۵۴	۳.۶۹ %	۲۰,۰۷۱	۱.۰۹ %	۱۴,۱۵۷	۰.۷۷ %
۱۳۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۴۲۷,۰۰۲	۲۳.۴۲ %	۱,۲۹۴,۴۴۸	۷۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶۳,۶۳۷	۳.۴۹ %	۲۰,۰۴۰	۱.۱ %	۱۳,۹۶۵	۰.۷۷ %
۱۳۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۴۲۷,۰۰۲	۲۳.۴۳ %	۱,۲۹۴,۴۴۸	۷۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶۳,۰۰۰	۳.۴۶ %	۲۰,۰۰۸	۱.۱ %	۱۳,۹۶۵	۰.۷۷ %
۱۳۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۴۲۷,۰۰۲	۲۳.۴۵ %	۱,۲۹۴,۴۴۸	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶۱,۰۲۳	۳.۳۵ %	۱۹,۹۷۷	۱.۱ %	۱۳,۹۶۵	۰.۷۷ %
۱۳۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۴۱۹,۰۸۵	۲۳.۴۹ %	۱,۲۶۷,۰۵۷	۷۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶۰,۰۲۹	۳.۳۶ %	۱۹,۹۴۵	۱.۱۲ %	۱۳,۵۹۶	۰.۷۶ %
۱۳۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۴۱۹,۶۹۱	۲۳.۵۴ %	۱,۲۶۵,۵۰۳	۷۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶۰,۲۵۱	۳.۳۸ %	۱۹,۹۱۴	۱.۱۲ %	۱۳,۴۴۴	۰.۷۵ %
۱۳۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۴۲۲,۵۶۴	۲۳.۵۶ %	۱,۲۷۲,۵۷۲	۷۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۷۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۵۵,۷۴۷	۳.۱۱ %	۱۹,۹۰۶	۱.۱۱ %	۱۳,۴۸۱	۰.۷۵ %
۱۳۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۴۲۰,۵۳۷	۲۲.۵۵ %	۱,۲۵۸,۴۴۳	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۹۳	۵.۴۲ %	۶۲,۳۵۰	۳.۳۴ %	۱۳,۴۶۹	۰.۷۲ %
«1 2...128 129 130 131132133 134 135 136...487 »