ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۲۱,۴۷۸	۴۷.۴۴ %	۱۴,۷۲۳	۳۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۷۱۲	۵.۹۹ %	۴,۶۹۶	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۲۱,۴۷۸	۴۷.۴۴ %	۱۴,۷۲۳	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۴	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۷۱۲	۵.۹۹ %	۴,۶۹۳	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۲۱,۴۷۸	۴۷.۴۵ %	۱۴,۷۲۳	۳۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۷۱۲	۵.۹۹ %	۴,۶۹۰	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۲۱,۵۵۰	۴۷.۴۹ %	۱۴,۷۶۹	۳۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۲	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۳۸۸	۵.۲۶ %	۵,۰۱۱	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۲۱,۶۶۴	۴۷.۳۳ %	۱۴,۸۰۵	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۷۸۶	۳.۹ %	۵,۸۵۷	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۲۱,۶۹۹	۴۷.۴۳ %	۱۴,۷۵۴	۳۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۷۸۶	۳.۹ %	۵,۸۵۵	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۲۱,۹۵۶	۴۸.۰۸ %	۱۴,۷۳۲	۳۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۷۸۶	۳.۹۱ %	۵,۵۲۹	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۲۲,۳۱۳	۴۸.۷۵ %	۱۴,۸۱۶	۳۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۳۷۳	۳ %	۵,۶۱۴	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۹	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۲۲,۳۱۳	۴۸.۷۵ %	۱۴,۸۱۶	۳۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۷	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۳۷۳	۳ %	۵,۶۱۱	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۲۲,۳۱۳	۴۸.۷۵ %	۱۴,۸۱۶	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۳۷۳	۳ %	۵,۶۰۹	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...388 389 390 391392393 394 395 396...505 »