ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۴۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۲۳,۴۴۰	۴۹.۸۶ %	۱۶,۴۳۱	۳۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۵۲ %	۵,۲۶۲	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۲۳,۳۱۸	۴۹.۵۶ %	۱۶,۳۷۱	۳۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۴۴۵	۰.۹۵ %	۵,۲۷۸	۱۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۲۳,۴۳۲	۴۹.۱۷ %	۱۶,۳۷۸	۳۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۹۳۰	۱.۹۵ %	۵,۲۷۶	۱۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۲۳,۴۵۵	۴۹.۰۹ %	۱۶,۷۵۱	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۳۵۳	۰.۷۴ %	۵,۵۸۸	۱۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۲۳,۴۴۴	۴۹ %	۱۶,۸۳۰	۳۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰.۴ %	۵,۷۴۸	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۲۳,۲۸۲	۴۸.۹۷ %	۱۶,۶۶۸	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۴۹ %	۵,۷۲۸	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۲۳,۲۸۲	۴۸.۹۷ %	۱۶,۶۶۸	۳۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۴۹ %	۵,۷۲۶	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۲۳,۲۸۲	۴۸.۹۸ %	۱۶,۶۶۸	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۴۹ %	۵,۷۲۴	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۲۳,۷۱۶	۴۹.۵۵ %	۱۶,۸۱۸	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸	۳.۴ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۶ %	۵,۴۰۷	۱۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۲۴,۲۹۱	۴۹.۰۱ %	۱۷,۱۷۱	۳۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۹۸۴	۱.۹۹ %	۵,۴۹۲	۱۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...391 392 393 394395396 397 398 399...505 »