ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۲۲,۳۶۰	۴۸.۸ %	۱۴,۶۴۳	۳۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۴۶۹	۳.۲۱ %	۵,۶۸۸	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۲۲,۱۱۸	۴۸.۷۹ %	۱۴,۴۰۴	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹	۳.۰۹ %	۵,۷۵۵	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۲۱,۹۴۱	۴۸.۵۲ %	۱۴,۴۶۸	۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۵۵۰	۳.۴۳ %	۵,۶۰۲	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۲۲,۲۳۹	۴۸.۳۴ %	۱۵,۱۹۰	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۲	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۳.۶۱ %	۵,۲۶۵	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۲۲,۳۰۱	۴۸.۵۸ %	۱۵,۲۸۶	۳۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۳.۶ %	۰	۰ %	۱۶۱	۰.۳۵ %	۶,۵۰۵	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۲۲,۳۰۱	۴۸.۵۸ %	۱۵,۲۸۶	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۱۶۱	۰.۳۵ %	۶,۵۰۲	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۲۲,۳۰۱	۴۸.۵۹ %	۱۵,۲۸۶	۳۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶۱	۰.۳۵ %	۶,۵۰۰	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۲۲,۳۵۴	۴۸.۵۲ %	۱۵,۱۲۴	۳۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰.۴۱ %	۶,۷۵۳	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۲۲,۵۴۶	۴۸.۵۱ %	۱۵,۳۴۵	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۷	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰.۴۱ %	۶,۷۵۰	۱۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۲۲,۵۵۹	۴۸.۵۸ %	۱۶,۱۳۴	۳۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰.۴۱ %	۵,۹۰۳	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...505 »