ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۴/۰۵/۱۱	۲۳,۳۹۱	۴۴.۴ %	۲۱,۴۵۸	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۵۳۱	۱.۰۱ %	۵,۶۹۲	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۴/۰۵/۱۰	۲۳,۶۱۶	۴۴.۴۵ %	۲۱,۶۸۱	۴۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۵۳۱	۱ %	۵,۶۸۹	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۹	۲۳,۴۸۷	۴۳.۳ %	۲۱,۹۹۱	۴۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۴	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۴۷۵	۲.۷۲ %	۵,۶۸۶	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۲۳,۴۸۷	۴۳.۳ %	۲۱,۹۹۱	۴۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۴۷۵	۲.۷۲ %	۵,۶۸۳	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۲۳,۴۸۷	۴۳.۳ %	۲۱,۹۹۱	۴۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۴۷۵	۲.۷۲ %	۵,۶۸۰	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	۲۳,۰۴۴	۴۳.۲۳ %	۲۱,۵۰۷	۴۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۲	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۲.۷۶ %	۵,۶۷۷	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	۲۳,۲۹۷	۴۳.۶۹ %	۲۱,۲۷۴	۳۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱	۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۲.۷۶ %	۵,۶۷۴	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۴/۰۵/۰۴	۲۳,۷۳۷	۴۴.۰۹ %	۲۱,۳۵۴	۳۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۲.۷۴ %	۵,۶۷۱	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۲۳,۸۶۷	۴۴.۱۶ %	۲۱,۳۱۴	۳۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۹۳	۲.۹۵ %	۵,۶۶۸	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۰	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۲۴,۳۸۱	۴۴.۴ %	۲۱,۷۴۶	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۵۹۳	۲.۹ %	۵,۵۸۸	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...511 »