ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۷۲,۸۳۸	۵۱.۰۴ %	۵۱,۰۲۳	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۰.۷۷ %	۶,۹۸۹	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۷۴,۸۶۲	۵۲.۸۷ %	۵۰,۱۰۱	۳۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴	۰.۹۵ %	۴,۷۶۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۴	۷۴,۷۸۹	۵۳.۲ %	۴۹,۵۸۷	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۰.۴۱ %	۵,۲۶۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۴	۱۳۹۲/۱۲/۲۳	۷۳,۷۶۸	۵۳.۲۶ %	۴۸,۹۶۲	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲	۰.۴۱ %	۵,۲۶۰	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۲	۷۳,۷۶۸	۵۳.۲۶ %	۴۸,۹۶۲	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲	۰.۴۱ %	۵,۲۵۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	۷۳,۷۶۸	۵۳.۱۲ %	۴۸,۹۶۲	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰	۰.۶۷ %	۵,۲۵۵	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۰	۷۲,۳۳۳	۵۲.۵۴ %	۴۸,۷۵۲	۳۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۲	۰.۹ %	۵,۲۵۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۸	۱۳۹۲/۱۲/۱۹	۷۲,۴۲۱	۵۲.۵۵ %	۴۹,۳۲۵	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷	۰.۷۸ %	۵,۲۵۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۹	۱۳۹۲/۱۲/۱۸	۷۲,۶۱۸	۵۲.۶۱ %	۴۹,۲۱۰	۳۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۷۸ %	۵,۲۴۸	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۰	۱۳۹۲/۱۲/۱۷	۷۳,۰۶۶	۵۲.۴ %	۴۹,۵۳۳	۳۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۷۸ %	۵,۲۴۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...458 459 460 461462463 464 465 466...519 »