ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	۷۱,۵۱۹	۵۲.۷۵ %	۴۸,۴۲۰	۳۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۸	۰.۷۱ %	۵,۱۶۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۲	۱۳۹۲/۱۲/۰۵	۷۱,۶۹۴	۵۲.۵۹ %	۴۸,۸۵۴	۳۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۸	۰.۷ %	۵,۱۶۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۳	۱۳۹۲/۱۲/۰۴	۷۱,۸۱۱	۵۱.۴ %	۴۹,۳۷۵	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۸	۲.۶ %	۵,۱۵۷	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۴	۱۳۹۲/۱۲/۰۳	۷۱,۷۷۸	۵۲.۵۲ %	۴۹,۶۳۹	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۰۶ %	۵,۱۵۴	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۵	۱۳۹۲/۱۲/۰۲	۶۹,۹۴۵	۵۱.۴۲ %	۴۹,۲۹۹	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۵ %	۶,۵۶۱	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۶	۱۳۹۲/۱۲/۰۱	۶۹,۹۴۵	۵۱.۴۲ %	۴۹,۲۹۹	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۵ %	۶,۵۵۸	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۷	۱۳۹۲/۱۱/۳۰	۶۹,۹۴۵	۵۱.۴۲ %	۴۹,۲۹۹	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۵ %	۶,۵۵۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۸	۱۳۹۲/۱۱/۲۹	۶۹,۹۷۹	۴۸.۷۲ %	۴۸,۸۹۹	۳۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۵	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵,۳۹۱	۳.۷۵ %	۵,۱۴۳	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۹	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۶۹,۷۵۷	۴۷.۸۲ %	۴۹,۰۶۷	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۳	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۷,۷۱۰	۵.۲۹ %	۵,۱۳۹	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۷	۶۹,۹۶۷	۴۴.۶۲ %	۴۸,۱۸۵	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۱	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۴۷	۰.۰۹ %	۲۴,۳۰۳	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...460 461 462 463464465 466 467 468...519 »